¿Cómo me preparo para el Informe Financiero?

En este artículo, explicaremos cómo prepararse para el informe financiero y cómo entender la función.

Como puedes leer en el artículo sobre el Asistente de Fórmulas, el sistema puede crear algunas fórmulas para ti, fórmulas predeterminadas que en la mayoría de los casos funcionarán para crear informes de diferentes canales. Estas fórmulas no se pueden eliminar una vez creadas, pero siempre puedes editarlas u ocultarlas.

Toda la información financiera que puedes visualizar en el Informe Financiero, Análisis, Actividad de Alquiler o Informes de Ocupación proviene de las fórmulas que has creado previamente.

Las fórmulas se pueden establecer desde el sistema en su conjunto, o se pueden editar desde un listado específico. Si vas a Informe Financiero > Configuración Financiera, visualizarás todas las fórmulas existentes para todo el sistema. Ten en cuenta que puedes editar y personalizar las fórmulas existentes, así como crear nuevas; además, al editar o crear nuevas fórmulas, siempre puedes usar valores así como fórmulas dentro de fórmulas.

Por favor, mira el siguiente video educativo en el que explicamos de manera sencilla las principales funcionalidades del Informe Financiero para que puedas comenzar a usarlo de inmediato y aprovechar todo su potencial.

Cambiar el símbolo de moneda del informe financiero

Esta opción solo cambiará el símbolo en el informe financiero. No habrá conversiones de moneda.

Puedes encontrar esta opción siguiendo los siguientes pasos:

Ve a tu Panel de Hostaway > Informe Financiero > Configuración
Haz clic en "Configuraciones adicionales" > Cambiar el símbolo del informe financiero

Configura tus impuestos

Diferentes canales envían impuestos a Hostaway de diferentes maneras, lo que dificulta compilar estos valores para un informe financiero preciso. Aquí es donde agregar impuestos a la configuración financiera de Hostaway resulta útil. Por lo tanto, antes de crear el informe financiero para tus listados, debes configurar los impuestos que deseas aplicar a esos listados
Estas configuraciones se aplicarán a todos los canales excepto para Airbnb y Booking.com donde se debe usar la opción de mapeo de impuestos. Seremos la fuente de verdad para Direct, Motor de Reservas, plugin de WordPress, Vrbo y reservas de Marriott, además de cualquier complemento ingresado en el portal de huéspedes. Por lo tanto, configurar impuestos aumentará el precio total para esos canales. Hostaway usará este valor para calcular los valores de impuestos de Expedia también
Nuevas reservas contendrán el impuesto después de que lo "Agregues"

Para agregar tus impuestos debes seguir los siguientes pasos:

Ve a tu Panel de Hostaway > Informes Financieros > Configuración
Haz clic en "Agregar impuesto"
Selecciona el "Tipo de Impuesto"
Selecciona el "Monto", y si es un porcentaje o una tarifa fija
Si es porcentaje, selecciona si debe aplicarse a la tarifa base y/o tarifa de limpieza
Selecciona si deseas aplicar un monto de impuesto diferente basado en el número de noches
Haz clic en "Agregar"

Esto configurará un impuesto en todos tus anuncios. Si necesitas cambiar un anuncio específico, puedes ir a Anuncio > Editar > Configuración Financiera > Nuevos Impuestos

Al editar un impuesto existente en Configuración Financiera, se actualizarán todos los impuestos no modificados a nivel de Anuncio. Si has cambiado manualmente el impuesto para un anuncio, solo se puede editar a nivel de Anuncio. Editar a nivel de Configuración Financiera no actualizará este anuncio
Los impuestos solo se calcularán para reservas recién recibidas
Los Nuevos Impuestos se utilizarán para calcular el monto del impuesto para canales externos, para el Informe Financiero. No tomaremos la información de impuestos que los canales externos nos envían ya que son demasiado diferentes dependiendo del canal
Los impuestos se utilizan para calcular el precio total para los canales de Hostaway (reservas directas, Motor de Reservas y plugin de WordPress)
Para Booking.com y Vrbo exportamos el % de impuesto sobre el alquiler de la propiedad bajo Anuncio > Campos Financieros también. Estos impuestos se aplican a todos los anuncios a menos que se establezca un impuesto diferente en la página del anuncio
Para Airbnb y Expedia, los impuestos deben gestionarse en el canal

Crea o Edita tus fórmulas Financieras

Las fórmulas son cálculos matemáticos basados en campos de reserva. Para todas las reservas (excepto iCal) tenemos Fórmulas Financieras.

Hemos creado algunas fórmulas predeterminadas para ti que no puedes eliminar pero puedes editar. Para crear una nueva fórmula, puedes ir a Panel de Hostaway > Informes Financieros > Configuración Financiera > Agregar fórmula personalizada de acuerdo con los requisitos del negocio.

Lee y personaliza tus informes

Analítica

Hemos creado varios gráficos para que tengas una idea de cómo estás desempeñándote. Puedes usar filtros para obtener información más precisa.

Informes Financieros: Analítica

Actividad de Alquiler

Toda la información de las reservas se agrega en este informe. Puedes filtrar y también descargar 3 tipos diferentes de informes.

Informes Financieros: Actividad de Alquiler

Informe de Ocupación

Este es otro informe basado en tu ocupación.

Informes Financieros: Informe de Ocupación

Gastos y Extras

Este es un informe basado en tus gastos y extras

Informes Financieros: Gastos y Extras

Vista Personalizada

Puedes crear y reutilizar Vistas Personalizadas en la Actividad de Alquiler, Informe de Ocupación y Gastos y Extras.

Las vistas personalizadas guardan todos tus filtros seleccionados y el orden de las columnas de la tabla. Esto te permite guardar y reutilizar una vista personalizada en cualquier momento. Esto te ayudará a ahorrar tiempo al preparar informes, ya que puedes ajustar filtros, seleccionar, organizar y ordenar columnas y otras opciones, y guardar la personalización para futuros informes. Si regularmente creas diferentes informes con diferentes datos, nunca tendrás que empezar desde cero cada vez.

Estas vistas incluso se pueden configurar con fechas rápidas dinámicas como "Mes Pasado" o "Año en Curso (YTD)", por lo que no será necesario actualizar las fechas; solo selecciona la vista guardada y tus datos aparecerán instantáneamente.

Esta funcionalidad está disponible para todos los usuarios con acceso a estas secciones. Sin embargo, las vistas se guardan por usuario, lo que significa que cada usuario puede crear y acceder a sus propias vistas personalizadas adaptadas a sus necesidades.

Desglose de Reservas de Hostaway y Tarifas Opcionales

Al activar los Informes Financieros, también estás activando el desglose de reservas de Hostaway y tarifas opcionales/descuentos.